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3月19日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值11314,涨001%

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2024-07-06 【 字体:

本站消息,3月19日,国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.1314元,累计净值为1.1939元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.65%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.42%。

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