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华安基金数字经济周报:节前市场反弹,数字经济指数上涨932%

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2024-06-19 【 字体:

  数字经济指数历史估值

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来源:Wind,截至2024年2月9日

  春节前一周(2月5日-2月8日)上证指数上涨4.97%,沪深300指数上涨5.83%,深证成指上涨9.49%,创业板指上涨11.38%,数字经济指数上涨9.32%。行业方面,29个申万一级行业上涨,2个申万一级行业下跌,涨幅居首行业主要集中在医药生物、国防军工、美容护理、电子等,跌幅居首行业主要集中在建筑装饰等。数字经济相关行业中,据申万一级行业统计,电子排名第4位(+8.64%),非银金融排名第11位(+6.06%),计算机排名第12位(+5.81%)。

  中国智算中心建设步伐坚定,建成及开工数量持续提升。国家层面推动“东数西算”五个一体化持续深入;各省市智算建设规划明晰,在算力规模、算网能力、能耗指标方面均给出明确的规划。2023年全国共95家算力中心完成交付投产,253家算力中心正处在建设进程中,81家算力中心启动开工建设,102家算力中心进行招标和拟建设,保持较好的增长。更多智驾等行业企业专用计算中心落地,智算进一步走向行业纵深。创新技术应用叠加国家产业政策大力扶持,或催化数字经济板块。具体行业分析如下:

  1、计算机:

  计算机行业跑输大盘,沪深300指数上涨5.83%,申万计算机指数上涨5.81%,涨跌幅在申万一级行业中排第12位,PE(TTM)为48.77倍。子板块涨跌:软件开发6.39%、计算机设备6.33%、IT服务Ⅱ4.62%。海外巨头步履不停,模型应用日新月异,算力需求依旧高增:OpenAI创始人正寻求为一项科技计划筹集至多5万亿至7万亿美元资金,提高全球AI芯片产能;Meta CEO表示,到2024年底,算力基础设施将包括35万张英伟达H100显卡; 2024年2月16日,OpenAI发布文生视频大模型Sora,可生成具有多个角色、特定类型运动及精确主题和背景细节的达60秒的视频。华安基金指数与量化投资部认为,AI浪潮下,海外日新月异,国内奋力追赶,建议关注国内人工智能板块。

  2、电子:

  电子行业跑赢大盘,沪深300指数上涨5.83%,申万电子指数上涨8.64%,行业整体跑赢沪深300指数2.81个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第4位,PE(TTM)为37.83倍。子板块涨跌:电子化学品Ⅱ11.69%、元件10.50%、半导体10.33%、消费电子8.36%、光学光电子4.29%、其他电子Ⅱ1.55%。2024年春节期间,海外AI热点事件催化不断:Open AI推出首个视频生产模型Sora,可直接输出长达60秒的视频,且对比其他视频生产模型在时长、连贯性等方面具有显著优势;谷歌发布最新大模型Gemini1.5,突破100万个tokens,可一次性处理大量信息,为迄今大模型中最长的上下文窗口;英伟达推出可线下使用的聊天机器人软件Chat With RTX,在其加持下每个高性能笔记本有望变身小型计算服务器,AI PC进程有望加快。华安基金指数与量化投资部认为,算力升级离不开AI GPU的支撑,AI浪潮下,国内先进制程与先进封装产线资本开支加速;半导体、散热等科技方向亦有望受益。

  3、非银金融:

  非银金融行业跑赢大盘,沪深300指数上涨5.83%,申万非银金融指数上涨6.06%,行业整体跑赢沪深300指数0.23个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第11位,PE(TTM)为14.65倍。子板块涨跌:保险II6.94%、证券II5.98%、多元金融3.40%。证监会连续发声,维护市场稳定:针对市场近期关注的股票质押及融资业务风险、融券业务监管,吸引长期资金入市,打击市场违法行为等重点问题,证监会予以积极回应,持续推动资本市场平稳运行。交易量方面,2024年2月交易量同比、环比皆提升。

  风险提示:本报告所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的,并不构成对买入或卖出此报告中所提及的任何证券的建议。本报告并非基金宣传推介资料,亦不构成任何法律文件。本报告非为对相关证券或市场的完整表述或概括,有关数据仅供参考,本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时,应认真阅读相关法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

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